Övrig fond | N/A | Ej tillämpbart | Råvaror

GAM Commodity "B" (USD) ACC
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 4,29 2,51 29,95 13,18 -9,28
Kategori 6,78 2,80 20,99 7,66 -3,66
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2024-12-19 -0,14 -1,24
3 år medel 2024-12-19 1,77 2,00
5 år medel 2024-12-19 6,72 4,97
10 år medel 2024-12-19 0,21 -0,25

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i olika, brett diversifierade råvaror eller råvarukategorier via komplexa finansiella instrument. Dessa komplexa finansiella instrument lämnar samma avkastning som de underliggande råvarorna. På grund av detta görs inga direkta placeringar i fysiska råvaror. Fonden kan investera sin förmögenhet i olika valutor, vars rörelser säkras gentemot basvalutan.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 53,4% 21,8%
Kontanter 48,6% 7,2%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
B 09/05/24 12,1%
B 10/31/24 12,0%
B 11/29/24 12,0%
B 12/26/24 11,9%
B 01/23/25 11,9%
B 03/20/25 11,8%
B 02/20/25 8,9%
B 04/17/25 8,8%
COUS USD ACCOUNT 6,2%
COUS USD OTC CALLED COLLATERAL (DEL) TO MAQ 4,7%
Summa 100,5%

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr innan köp av fondandelar.

Basfakta

Morningstar-kategori Råvaror - Blandade
ISIN LU0244125711
Senaste NAV 76,07 USD
Ändring en dag -0,51
12-månaders avk -0,31 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 46 USD
Förvaltningsavgift 1,3 %
Årlig avgift 1,96 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Not Disclosed
Fondens startår 2006-02-28
Valuta USD

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 0,33 -12,55 4,29 2,51 29,95 13,18 -9,28
Kategori 10,56 -13,60 6,78 2,80 20,99 7,66 -3,66
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-12-19 -0,51 -1,25
1 vecka 2024-12-19 -1,88 -2,74
1 månad 2024-12-19 -0,78 -2,25
3 månad 2024-12-19 -0,78 -4,55
6 månad 2024-12-19 -4,21 -5,08
Hittills i år 2024-12-19 -0,14 -1,24
1 år 2024-12-19 -0,31 -1,29
3 år medel 2024-12-19 1,77 2,00
5 år medel 2024-12-19 6,72 4,97
10 år medel 2024-12-19 0,21 -0,25

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 7,49 0,70 -4,60 -
2023 -5,95 0,03 5,24 -11,37
2022 26,71 4,09 2,38 -3,55
2021 13,87 11,75 7,68 4,56
2020 -13,75 -0,76 3,85 1,19

PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 14,16% 15,36% 13,70%
Sharpe-kvot 0,02 0,47 0,69
Sortino-kvot (10%) 0,04% 0,78% 1,16%
Positiva månader 6 21 37
Negativa månader 6 15 23
Fördelning Fond Kat
Obligationer 53,4% 21,8%
Kontanter 48,6% 7,2%
Region Fond Kat
Region Fond Kat
Fördelning Fond
B 09/05/24 12,1%
B 10/31/24 12,0%
B 11/29/24 12,0%
B 12/26/24 11,9%
B 01/23/25 11,9%
B 03/20/25 11,8%
B 02/20/25 8,9%
B 04/17/25 8,8%
COUS USD ACCOUNT 6,2%
COUS USD OTC CALLED COLLATERAL (DEL) TO MAQ 4,7%
Summa 100,5%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst)
Kurs/eget kapital
P/S (kurs/försäljning)
P/C (kurs/kassaflöde)
Direktavkastningsfaktor
Långsiktig resultattillväxt
Historisk resultattillväxt
Säljtillväxt
Tillväxt kassaflöde
Tillväxt bokfört värde

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 18 USD
(2024-12-19)
Fondförmögenget (milj) 46 USD
(2024-12-19)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,3%
Årliga avgifter 1,96%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%
Taxonomi

Visar i vilken utsträckning den finansiella produkten investerar i/stödjer ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi. Värdet är fondbolagets självdefinierade gränsvärde.

 SFDR

Visar i vilken utsträckning den finansiella produkten uppfyller kriterierna för hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). SFDR ställer krav på finansiella aktörer att informera om hur hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsbeslut och rådgivningstjänster. Värdet är fondbolagets självdefinierade gränsvärde.

 PAI

Visar om den finansiella produkten beaktar och minimerar betydande negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Detta betyder att investeringar exkluderas baserat på deras negativa inverkan på faktorer så som klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenresurser och sociala aspekter m.m.
Ja = Fonden beaktar PAI
Nej = Fonden beaktar inte PAI
0% 0% Nej

Hållbarhetsklassifiering:

ESG Quality Score:
  • ISIN: LU0244125711
  • Asset Class:
  • Domicile:
  • Peer Group:
  • Holding Count:
  • ESG Coverage:
  • Holding as of:

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

N/A / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10)
Environmental Score (0-10)
Social Score
Governance Score

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: GAM (Luxembourg) SA
Telefon: +41 58 426 6000
Hemsida: http://www.funds.gam.com
Adress: 25, Grand Rue, , Luxembourg L-1661 , Luxembourg

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2006-02-28

Fondbolag

Bolag GAM (Luxembourg) SA

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Not Disclosed 2019-12-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.