Räntefond | Långa Obligationer
Simplicity High Yield A
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Utveckling
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Fond | 6,93 | -6,25 | 8,65 |
| Kategori | 4,10 | -7,70 | 9,00 |
| Avkastning % | Datum | Fond | Kat |
|---|---|---|---|
| Hittills i år | 2024-12-20 | 11,03 | 8,30 |
| 3 år medel | 2024-12-20 | 4,25 | 2,50 |
| 5 år medel | - | - | - |
| 10 år medel | - | - | - |
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som främst investerar i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, så kallad High Yield. Fonden har som mål att, med avseende på fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens tillgångar, och i huvudscenariot årligen ge en positiv avkastning. Vid särskilt extraordinära marknadsförhållanden har fonden som målsättning att inom en tvåårsperiod ge en positiv avkastning. Fondens placerar huvudsakligen i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Fonden strävar efter att ha en genomsnittlig duration som i normalfallet ligger mellan 0–5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden får under vissa omständigheter placera mer än 35 procent av tillgångarna i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av svenska staten, kommun eller annan kommunal myndighet.
| Fördelning | Fond | Kat |
| Obligationer | 88,2% | 87,5% |
| Kontanter | 11,8% | 11,1% |
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr innan köp av fondandelar.
Basfakta
| Morningstar-kategori | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| ISIN | SE0014555223 |
| Senaste NAV | 126,29 SEK |
| Ändring en dag | 0,02 |
| 12-månaders avk | 11,55 % |
| Utdelningsfrekvens | - |
| Fondförmögenhet (milj) | 801 SEK |
| Förvaltningsavgift | 0,9 % |
| Årlig avgift | 0,95 % |
| Resultatbaserad avgift (max) | 0 % |
| Fondförvaltare |
Henrik Tingstorp
Fabian Dahl
Magnus Thyni
|
| Fondens startår | 2020-08-14 |
| Valuta | SEK |
