Räntefond | Långa Obligationer
Simplicity Företagsobligationer A
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Utveckling
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Fond | 3,94 | -0,07 | 3,40 | -6,39 | 7,31 |
| Kategori | 7,55 | 1,06 | 4,10 | -7,70 | 9,00 |
| Avkastning % | Datum | Fond | Kat |
|---|---|---|---|
| Hittills i år | 2024-12-20 | 8,93 | 8,30 |
| 3 år medel | 2024-12-20 | 3,08 | 2,50 |
| 5 år medel | 2024-12-20 | 2,49 | 2,35 |
| 10 år medel | 2024-12-20 | 2,43 | 2,75 |
Placeringsinriktning
Simplicity Företagsobligationer är en lång räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer och företagscertifikat som främst är geografiskt knutna till Norden. Fonden placerar huvudsakligen i företagsobligationer med
hög kreditvärdighet, investment grade, men investerar även i sådana instrument med låg eller ingen kreditrating. Den återstående löptiden för fondens placeringar är mellan noll och tio år. En genomsnittsportfölj bör i normalfallet ligga på mellan två och fem år men kommer under vissa perioder vara
både längre och kortare. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.
| Fördelning | Fond | Kat |
| Obligationer | 92,5% | 87,5% |
| Kontanter | 7,2% | 11,1% |
| Convertible | 0,3% | 1,0% |
| 0,0% | 0,0% |
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr innan köp av fondandelar.
Basfakta
| Morningstar-kategori | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| ISIN | SE0004452118 |
| Senaste NAV | 145,32 SEK |
| Ändring en dag | 0,03 |
| 12-månaders avk | 9,30 % |
| Utdelningsfrekvens | - |
| Fondförmögenhet (milj) | 8 737 SEK |
| Förvaltningsavgift | 0,8 % |
| Årlig avgift | 0,82 % |
| Resultatbaserad avgift (max) | 0 % |
| Fondförvaltare |
Henrik Tingstorp
Fabian Dahl
Magnus Thyni
|
| Fondens startår | 2012-03-30 |
| Valuta | SEK |
