Räntefond | Europa | Långa Obligationer
Case Företagsobligationsfond Safe Play
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Utveckling
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Fond | 5,39 | 1,73 | 5,68 | -9,18 | 8,37 |
| Kategori | 7,55 | 1,06 | 4,10 | -7,70 | 9,00 |
| Avkastning % | Datum | Fond | Kat |
|---|---|---|---|
| Hittills i år | 2024-12-20 | 8,48 | 8,30 |
| 3 år medel | 2024-12-20 | 2,23 | 2,50 |
| 5 år medel | 2024-12-20 | 2,81 | 2,35 |
| 10 år medel | 2024-12-20 | 2,85 | 2,75 |
Placeringsinriktning
Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating.
Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.
| Fördelning | Fond | Kat |
| Obligationer | 70,6% | 87,5% |
| Kontanter | 25,1% | 11,1% |
| Convertible | 3,6% | 1,0% |
| Preferensaktier | 0,6% | 0,3% |
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr innan köp av fondandelar.
Basfakta
| Morningstar-kategori | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| ISIN | SE0003723808 |
| Senaste NAV | 159,00 SEK |
| Ändring en dag | 0,01 |
| 12-månaders avk | 8,82 % |
| Utdelningsfrekvens | - |
| Fondförmögenhet (milj) | 6 539 SEK |
| Förvaltningsavgift | 0,85 % |
| Årlig avgift | 0,87 % |
| Resultatbaserad avgift (max) | 15 % |
| Fondförvaltare |
Tom Andersson
Andreas Rask
|
| Fondens startår | 2011-01-03 |
| Valuta | SEK |
