Aktiefond | Global | Tillväxtbaserad

Evli Emerging Frontier B
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2020 2021 2022 2023 2024
Fond 20,06 33,04 -5,18 9,36 26,56
Kategori 6,79 22,56 -15,57 15,35 9,49
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2025-03-11 -7,34 -7,83
3 år medel 2025-03-11 9,04 2,47
5 år medel 2025-03-11 19,58 9,41
10 år medel 2025-03-11 8,21 4,36

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Emerging Frontier är en aktiefond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som verkar i tillväxtländerna och på gränsmarknaderna. Fondens geografiska placeringsområde omfattar tillväxtländerna i Asien, Afrika, Centralasien, Mellanöstern och Latinamerika. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar. Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Placeringarna görs främst i till fördelaktigt prissatta bolag med växande kassaflöden och fokus på konsumtionsmarknaden. Gränsmarknaderna i tillväxtländerna är i allmänhet mindre kända och svårtillgängligare för placerarna; analytikerna förutspår att tillväxten här blir snabbare än på de utvecklade marknaderna. Dessa placeringar ger riskspridning och en möjlighet till god avkastning.
Fördelning Fond Kat
Aktier 88,9% 98,0%
Kontanter 11,1% 1,7%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 48,2% 43,3%
Mellanöstern​ 21,6% 6,1%
Europa-tillväxtmkd​ 10,7% 4,7%
Storbritannien​ 8,7% 1,3%
Latinamerika​ 6,9% 8,4%
Asien-utvecklade länder​ 2,2% 27,6%
Afrika​ 1,7% 3,4%
Region Fond Kat
Teknik​ 19,3% 23,1%
Fastigheter 17,4% 4,6%
Finans 17,0% 15,9%
Industri​ 14,1% 15,4%
Konsument Cyklisk​ 13,3% 13,8%
Råvaror 6,2% 5,8%
Konsument Stabil 5,3% 6,6%
Kommunikationstjänster​ 5,2% 2,7%
Allmännyttigt 2,2% 1,9%
Fördelning Fond
Cash and cash Equilavents 7,7%
Air Link Communication Ltd 7,2%
Surya Semesta Internusa Tbk PT 4,3%
Pak Elektron Ltd 4,1%
Emaar Development PJSC 4,0%
D-MARKET Elektronik Hizmetler 3,7%
IIFL Securities Ltd 3,7%
Sazgar Engineering Works Ltd 3,7%
TBC Bank Group PLC 3,0%
SP Setia Bhd Group 3,0%
Summa 44,4%

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr innan köp av fondandelar.

Basfakta

Morningstar-kategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
ISIN FI4000066915
Senaste NAV 310,85 EUR
Ändring en dag -1,20
12-månaders avk 4,41 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 310 EUR
Förvaltningsavgift 1,9 %
Årlig avgift 1,90 %
Resultatbaserad avgift (max) 20 %
Fondförvaltare
Evli Ltd
Fondens startår 2013-10-08
Valuta EUR

Utveckling

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fond -16,70 17,13 20,06 33,04 -5,18 9,36 26,56
Kategori -14,12 16,26 6,79 22,56 -15,57 15,35 9,49
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2025-03-11 -1,20 -1,34
1 vecka 2025-03-11 -2,79 -3,01
1 månad 2025-03-11 -6,75 -7,00
3 månad 2025-03-11 -5,36 -9,10
6 månad 2025-03-11 2,55 -3,34
Hittills i år 2025-03-11 -7,34 -7,83
1 år 2025-03-11 4,41 -3,10
3 år medel 2025-03-11 9,04 2,47
5 år medel 2025-03-11 19,58 9,41
10 år medel 2025-03-11 8,21 4,36

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 18,93 -0,43 -2,48 12,64
2023 3,68 4,18 9,09 -7,10
2022 -4,38 -10,62 7,71 11,24
2021 18,95 2,32 3,52 8,19
2020 -32,41 30,52 9,98 18,34

PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 29,18
3 år Beta 0,69
3 år Alfa 7,39

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 15,82% 14,69% 19,12%
Sharpe-kvot 0,23 0,69 0,95
Sortino-kvot (10%) 0,34% 1,20% 1,45%
Positiva månader 6 17 37
Negativa månader 6 19 23
Fördelning Fond Kat
Aktier 88,9% 98,0%
Kontanter 11,1% 1,7%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 48,2% 43,3%
Mellanöstern​ 21,6% 6,1%
Europa-tillväxtmkd​ 10,7% 4,7%
Storbritannien​ 8,7% 1,3%
Latinamerika​ 6,9% 8,4%
Asien-utvecklade länder​ 2,2% 27,6%
Afrika​ 1,7% 3,4%
Region Fond Kat
Teknik​ 19,3% 23,1%
Fastigheter 17,4% 4,6%
Finans 17,0% 15,9%
Industri​ 14,1% 15,4%
Konsument Cyklisk​ 13,3% 13,8%
Råvaror 6,2% 5,8%
Konsument Stabil 5,3% 6,6%
Kommunikationstjänster​ 5,2% 2,7%
Allmännyttigt 2,2% 1,9%
Fördelning Fond
Cash and cash Equilavents 7,7%
Air Link Communication Ltd 7,2%
Surya Semesta Internusa Tbk PT 4,3%
Pak Elektron Ltd 4,1%
Emaar Development PJSC 4,0%
D-MARKET Elektronik Hizmetler 3,7%
IIFL Securities Ltd 3,7%
Sazgar Engineering Works Ltd 3,7%
TBC Bank Group PLC 3,0%
SP Setia Bhd Group 3,0%
Summa 44,4%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 8,65 27,59
Medel 17,07 47,81
Små 74,28 24,60

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 7,22 9,91
Kurs/eget kapital 1,16 1,51
P/S (kurs/försäljning) 0,78 1,17
P/C (kurs/kassaflöde) 4,60 7,67
Direktavkastningsfaktor 3,11 3,25
Långsiktig resultattillväxt 19,60 12,05
Historisk resultattillväxt 28,14 0,46
Säljtillväxt 8,18 2,59
Tillväxt kassaflöde 8,93 5,60
Tillväxt bokfört värde 6,37 -0,71

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 200 EUR
(2025-02-28)
Fondförmögenget (milj) 310 EUR
(2025-02-28)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,9%
Årliga avgifter 1,90%
Resultatbaserad avgift (Max) 2,3112%
Taxonomi

Visar i vilken utsträckning den finansiella produkten investerar i/stödjer ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi. Värdet är fondbolagets självdefinierade gränsvärde.

 SFDR

Visar i vilken utsträckning den finansiella produkten uppfyller kriterierna för hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). SFDR ställer krav på finansiella aktörer att informera om hur hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsbeslut och rådgivningstjänster. Värdet är fondbolagets självdefinierade gränsvärde.

 PAI

Visar om den finansiella produkten beaktar och minimerar betydande negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Detta betyder att investeringar exkluderas baserat på deras negativa inverkan på faktorer så som klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenresurser och sociala aspekter m.m.
Ja = Fonden beaktar PAI
Nej = Fonden beaktar inte PAI
0% 0% Nej

Hållbarhetsklassifiering:

ESG Quality Score:
  • ISIN: FI4000066915
  • Asset Class:
  • Domicile:
  • Peer Group:
  • Holding Count:
  • ESG Coverage:
  • Holding as of:

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

N/A / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10)
Environmental Score (0-10)
Social Score
Governance Score

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefon:
Hemsida:
Adress: Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, , , Finland

Fond

Hemvist: Finland
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2013-10-08

Fondbolag

Bolag Evli-Rahastoyhtiö Oy

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Evli Ltd 2013-10-08

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.