Aktiefond | Global | Medelstora Bolag | Infrastruktur

Carnegie Listed Infrastructure Fund A
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2022 2023
Fond -4,35 3,56
Kategori 2,82 0,91
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2024-12-23 1,19 12,16
3 år medel 2024-12-23 0,36 5,45
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Carnegie Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar i bolag med koppling till hållbar infrastruktur, exempelvis energi och vatten, transport, kommunikation och avfallshantering. Stora investeringsbehov skapar tillväxtpotential. Fonden har hållbarhet som mål (Artikel 9-fond) och investerar endast i infrastruktur vars produkter eller tjänster bidrar till ett eller flera av FN:s 17 hållbarhetsmål.
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,6% 93,5%
Kontanter 2,4% 2,5%
Region Fond Kat
USA​ 49,9% 52,1%
Euroland​ 28,7% 18,4%
Kanada​ 7,1% 10,1%
Europa utom Euroland​ 4,1% 1,6%
Japan​ 3,5% 2,0%
Australasien​ 3,5% 2,2%
Storbritannien​ 3,0% 8,1%
Europa-tillväxtmkd​ 0,2% 0,0%
Region Fond Kat
Industri​ 50,3% 23,1%
Allmännyttigt 30,1% 46,3%
Fastigheter 14,2% 10,7%
Teknik​ 3,4% 1,5%
Sjukvård 1,7% 0,4%
Kommunikationstjänster​ 0,2% 2,1%
Fördelning Fond
Terna Rete Elettr Nazional SpA 5,1%
American Tower Corp 4,7%
Veolia Environnement SA 4,6%
Digital Realty Trust Inc Reg Dist 4,4%
Clean Harbors Inc Reg 4,3%
Union Pacific Corp 4,3%
Hydro One Ltd Reg 4,0%
Vinci SA 3,7%
Central Japan Railway Co 3,4%
Brambles Ltd Reg 3,4%
Summa 41,9%

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr innan köp av fondandelar.

Basfakta

Morningstar-kategori Branschfond, infrastruktur
ISIN SE0002768150
Senaste NAV 105,70 SEK
Ändring en dag 0,07
12-månaders avk 2,58 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 361 SEK
Förvaltningsavgift 1,4 %
Årlig avgift 1,46 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Emanuel Furubo
Simon Reinius
Fondens startår 2021-08-18
Valuta SEK

Utveckling

2022 2023
Fond -4,35 3,56
Kategori 2,82 0,91
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-12-23 0,07 0,64
1 vecka 2024-12-23 -2,54 -0,84
1 månad 2024-12-23 -6,79 -4,73
3 månad 2024-12-23 -4,73 -0,25
6 månad 2024-12-23 3,63 8,09
Hittills i år 2024-12-23 1,19 12,16
1 år 2024-12-23 2,58 13,68
3 år medel 2024-12-23 0,36 5,45
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 1,60 -3,32 7,36 -
2023 2,73 5,88 -8,52 4,07
2022 -0,56 -2,47 -2,68 1,34
2021 0,00 8,61

PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 69,62
3 år Beta 0,74
3 år Alfa -9,31

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 9,69% 10,94% %
Sharpe-kvot 0,59 0,17
Sortino-kvot (10%) 1,42% 0,25% %
Positiva månader 6 18
Negativa månader 6 18
Fördelning Fond Kat
Aktier 97,6% 93,5%
Kontanter 2,4% 2,5%
Region Fond Kat
USA​ 49,9% 52,1%
Euroland​ 28,7% 18,4%
Kanada​ 7,1% 10,1%
Europa utom Euroland​ 4,1% 1,6%
Japan​ 3,5% 2,0%
Australasien​ 3,5% 2,2%
Storbritannien​ 3,0% 8,1%
Europa-tillväxtmkd​ 0,2% 0,0%
Region Fond Kat
Industri​ 50,3% 23,1%
Allmännyttigt 30,1% 46,3%
Fastigheter 14,2% 10,7%
Teknik​ 3,4% 1,5%
Sjukvård 1,7% 0,4%
Kommunikationstjänster​ 0,2% 2,1%
Fördelning Fond
Terna Rete Elettr Nazional SpA 5,1%
American Tower Corp 4,7%
Veolia Environnement SA 4,6%
Digital Realty Trust Inc Reg Dist 4,4%
Clean Harbors Inc Reg 4,3%
Union Pacific Corp 4,3%
Hydro One Ltd Reg 4,0%
Vinci SA 3,7%
Central Japan Railway Co 3,4%
Brambles Ltd Reg 3,4%
Summa 41,9%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 55,07 48,25
Medel 34,93 43,97
Små 10,00 7,79

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 18,60 17,14
Kurs/eget kapital 2,43 2,10
P/S (kurs/försäljning) 2,07 1,89
P/C (kurs/kassaflöde) 10,02 8,06
Direktavkastningsfaktor 2,86 3,87
Långsiktig resultattillväxt 8,56 8,12
Historisk resultattillväxt 5,28 11,83
Säljtillväxt 5,68 3,59
Tillväxt kassaflöde -6,29 6,39
Tillväxt bokfört värde 3,38 15,80

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 357 SEK
(2024-12-23)
Fondförmögenget (milj) 361 SEK
(2024-12-23)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,4%
Årliga avgifter 1,46%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%
Taxonomi

Visar i vilken utsträckning den finansiella produkten investerar i/stödjer ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi. Värdet är fondbolagets självdefinierade gränsvärde.

 SFDR

Visar i vilken utsträckning den finansiella produkten uppfyller kriterierna för hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). SFDR ställer krav på finansiella aktörer att informera om hur hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsbeslut och rådgivningstjänster. Värdet är fondbolagets självdefinierade gränsvärde.

 PAI

Visar om den finansiella produkten beaktar och minimerar betydande negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Detta betyder att investeringar exkluderas baserat på deras negativa inverkan på faktorer så som klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenresurser och sociala aspekter m.m.
Ja = Fonden beaktar PAI
Nej = Fonden beaktar inte PAI
0% 100% Ja

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 9

ESG Quality Score: 7,5
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Carnegie Listed Infrastructure Fund A får MSCI ESG-betyget AA, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 7,5 av 10. Det placerar fonden i den 56 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 89 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 56 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 89 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0002768150
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Sweden
  • Peer Group: Equity Theme - Infrastructure
  • Holding Count: 48
  • ESG Coverage: 99,75
  • Holding as of: 2024-10-31

PEER procentile

56 / 100

GLOBAL procentile

89 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 7,53 6,99 0,54
Environmental Score (0-10) 6,84 6,53 0,31
Social Score 5,57 5,81 -0,24
Governance Score 6,63 6,07 0,56

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

261,9100 != null ? Model.Fund?.EsgData?.EsgFundWeightedAvgCarbonInten.Value.ToString("N1") : string.Empty %> ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Carnegie Fonder AB
Telefon: +46 8 12 15 50 00
Hemsida: http://www.carnegiefonder.se
Adress: Regeringsgatan 56, , Stockholm 103 97 , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2021-08-18

Fondbolag

Bolag Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Emanuel Furubo 2022-04-01
Simon Reinius 2022-04-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.